ETF资金流向观察|宽基ETF单日吸金252亿元，信用债ETF净流出107亿元

一、市场总览

10月30日，ETF市场资金面整体呈净流入格局。九大类ETF中，四类录得净流入，五类录得净流出。

宽基指数ETF以252亿元的净流入规模居各大类之首，单日吸金252亿元；策略风格ETF净流入15.56亿元次之；行业主题ETF净流入1.99亿元，货币ETF净流入1.97亿元。净流出方面，信用债指数ETF净流出107亿元，为当日流出规模最大的类别；利率债指数ETF净流出9.97亿元，可转债指数ETF净流出9.55亿元，跨境ETF净流出3.20亿元，商品ETF净流出1.35亿元。四类流入合计约271.52亿元，五类流出合计约131.07亿元，整体净流入约140.45亿元。

二、净流入TOP20ETF

10月30日资金净流入TOP20榜单中，宽基品种占据16席，策略风格3只产品上榜，信用债方向1只产品上榜，榜单呈"宽基高度集中、红利策略活跃"格局。

宽基品种方面，沪深300方向3只产品上榜并包揽净流入榜单前三位中的两席：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）单日净流入56.72亿元，最新规模1578.35亿元，居全市场净流入首位；沪深300ETF嘉实（159919）净流入14.67亿元，规模503.32亿元；沪深300ETF易方达（510310）净流入13.55亿元，规模894.14亿元，3只产品合计净流入约84.94亿元。

创业板方向3只产品上榜：创业板ETF易方达（159915）净流入39.99亿元，规模923.21亿元，居净流入榜单第二位；创业板ETF广发（159952）净流入5.48亿元，规模143.66亿元；创业板50ETF华安（159949）净流入5.48亿元，规模252.76亿元，合计净流入约50.95亿元。

科创50方向2只产品上榜：科创50ETF华夏（588000）净流入28.48亿元，规模1105.05亿元，居净流入榜单第三位；科创50ETF易方达（588080）净流入4.20亿元，规模376.61亿元，合计净流入约32.68亿元。

A500方向5只产品集体上榜：A500ETF易方达（159361）净流入10.59亿元，规模289.30亿元；A500ETF华夏（512050）净流入7.50亿元，规模174.74亿元；中证A500ETF国泰（159338）净流入5.33亿元，规模277.28亿元；A500ETF嘉实（159351）净流入5.32亿元，规模86.26亿元；A500ETF南方（159352）净流入3.89亿元，规模319.80亿元，5只产品合计净流入约32.63亿元。

此外，中证500ETF南方（510500）净流入6.74亿元，规模434.11亿元；中证1000ETF南方（512100）净流入5.60亿元，规模286.85亿元；上证指数ETF国泰（510760）净流入5.54亿元，规模81.65亿元。

策略风格品种方面，红利方向3只产品集体上榜：红利低波ETF华泰柏瑞（512890）净流入5.89亿元，规模333.03亿元；红利ETF易方达（515180）净流入4.76亿元，规模205.43亿元；红利ETF华泰柏瑞（510880）净流入4.76亿元，规模215.61亿元，3只产品合计净流入约15.41亿元，与策略风格ETF大类15.56亿元的净流入规模基本对应。

债券类品种方面，信用债方向，短融ETF海富通（511360）净流入4.17亿元，规模917.57亿元，在信用债指数ETF大类整体净流出的背景下获资金增持。

三、净流出TOP20ETF

10月30日资金净流出TOP20榜单中，信用债方向债券类ETF占据14席，行业主题品种3只产品上榜，可转债2只产品上榜，利率债1只产品上榜，流出高度集中于债券类品种。

信用类债券品种方面，科创债方向9只产品上榜：科创债ETF嘉实（159600）单日净流出21.99亿元，规模390.19亿元，居全市场净流出首位；科创债ETF易方达（551500）净流出5.14亿元，规模228.45亿元；科创债ETF大成（159113）净流出5.13亿元，规模98.18亿元；科创债ETF招商（551900）净流出3.17亿元，规模143.49亿元；科创债ETF华泰柏瑞（551510）净流出3.09亿元，规模170.50亿元；科创债ETF工银（159116）净流出3.09亿元，规模130.02亿元；科创债ETF银华（159112）净流出3.08亿元，规模296.22亿元；科创债ETF兴业（551560）净流出3.07亿元，规模184.63亿元；科创债ETF南方（159700）净流出3.07亿元，规模162.36亿元，9只产品合计净流出约50.83亿元。

信用债方向3只产品上榜：信用债ETF海富通（511190）净流出10.34亿元，规模295.41亿元；信用债ETF华夏（511200）净流出4.82亿元，规模379.89亿元；信用债ETF大成（159395）净流出4.16亿元，规模157.52亿元，合计净流出约19.32亿元。公司债方向2只产品上榜：公司债ETF易方达（511110）净流出14.23亿元，规模441.86亿元；公司债ETF南方（511070）净流出7.24亿元，规模403.78亿元，合计净流出约21.47亿元。14只信用类债券品种合计净流出约91.62亿元，为信用债指数ETF大类107亿元净流出的主要构成。

利率债品种方面，30年国债ETF鹏扬（511090）净流出8.47亿元，规模460.81亿元，与利率债指数ETF大类9.97亿元的净流出规模基本对应。

可转债品种方面，可转债ETF博时（511380）净流出6.20亿元，规模568.66亿元；可转债ETF海富通（511180）净流出3.34亿元，规模111.01亿元，2只产品合计净流出约9.54亿元，与可转债指数ETF大类9.55亿元的净流出规模基本对应。

行业主题品种方面，通信ETF国泰（515880）净流出4.54亿元，规模270.69亿元；酒ETF鹏华（512690）净流出3.18亿元，规模134.71亿元；半导体设备ETF国泰（159516）净流出3.17亿元，规模241.69亿元，3只产品合计净流出约10.89亿元，超过行业主题ETF大类1.99亿元的净流入规模，显示板块内其余品种同期获得资金流入。

四、小结

10月30日ETF市场资金面整体呈净流入格局，九大类ETF中四类流入、五类流出，整体净流入约140.45亿元，资金流向呈现以下特征：

其一，宽基指数ETF单日吸金252亿元，为当日吸金主力。净流入TOP20榜单中宽基品种占据16席、合计净流入约219.08亿元，其中沪深300方向3只产品合计净流入约84.94亿元，沪深300ETF华泰柏瑞以56.72亿元居全市场净流入首位；创业板方向3只产品合计净流入约50.95亿元，科创50方向2只产品合计约32.68亿元，A500方向5只产品合计约32.63亿元。

其二，核心宽基品种获大额集中配置。净流入榜单前三位均为核心宽基品种，沪深300ETF华泰柏瑞（56.72亿元）、创业板ETF易方达（39.99亿元）、科创50ETF华夏（28.48亿元）三只产品合计净流入约125.19亿元，规模均超过900亿元。

其三，信用债方向为当日最大流出板块。信用债指数ETF净流出107亿元，净流出TOP20榜单中信用类债券品种占据14席、合计净流出约91.62亿元，其中科创债方向9只上榜产品合计净流出约50.83亿元，科创债ETF嘉实以21.99亿元居全市场净流出首位；公司债方向2只产品合计净流出约21.47亿元，信用债方向3只产品合计净流出约19.32亿元；短融ETF海富通则逆势获净流入4.17亿元，债券类品种内部分化明显。

其四，红利策略方向获集中增持。策略风格ETF净流入15.56亿元，红利低波ETF华泰柏瑞（5.89亿元）、红利ETF易方达（4.76亿元）、红利ETF华泰柏瑞（4.76亿元）3只上榜产品合计净流入约15.41亿元，贡献该大类净流入的主要部分。

其五，可转债与利率债端流出集中于头部品种。可转债ETF博时与可转债ETF海富通合计净流出约9.54亿元，与可转债指数ETF大类9.55亿元的净流出规模基本对应；30年国债ETF鹏扬净流出8.47亿元，与利率债指数ETF大类9.97亿元的净流出规模基本对应。