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丰业银行：将微软目标价上调至615美元
- 日本投资者持仓庞大 法国国债面临进一步被减持风险格隆汇10月5日｜据彭博，日本投资者持有的法国债券远高于基准指数权重所对应的配置水平，这增加了新一轮抛售的风险，并可能进一步加剧法国债市的跌势。根据计算，截至7月，日本投资者持有的法国债券估计达到23万亿日元（1450亿美元），占其海外债券持仓总额的6.6%。相对于彭博全球综合总回报指数的基准权重，日本投资者对法国债券的超配程度在欧元区各国中最高。
- 中信建投：业绩进入验证期，海外流动性压力边际缓和格隆汇10月5日｜中信建投发布研报指出，9月A股整体调整，海外流动性收紧叠加前期涨幅较高板块估值消化，成长与资源方向回撤较大，房地产、医药、银行等低位板块相对占优。展望10月，海外流动性压力有所缓和，市场进入三季报密集披露期，基本面验证的重要性进一步提升。从规上工业企业数据及分析师一致预期看，科技板块盈利维持较高增速，资源品、医药及非银金融等部分行业盈利预期同样有改善；高频景气方面，AI硬件延续较高景气，能源价格保持强势，工业金属中期供需逻辑仍有支撑。经历9月调整后，部分高景气行业估值压力有所释放。配置上，建议重点关注业绩确定性较高的AI硬件，供给约束与盈利改善支撑的工业金属、煤炭、油气及基础化工，以及产业趋势向好的创新药和低估值、盈利改善的证券保险。
- 苹果CEO特努斯缅怀乔布斯：他改变了世界，也永远改变了我的一生格隆汇10月5日｜苹果CEO特努斯：Steve （斯蒂夫乔布斯）教会了我们用心对待每一个细节、每一份体验和每一个人，这份教益至今依然指引我们的工作。永怀感激。有的人在世界留下印记，而有的人彻底改变世界。Steve 改变了世界，在这一过程中也改变了无数人的人生。毫无疑问，他永远改变了我的一生。他的精神长存于他所创造的一切之中，也长存在每一位受他启迪的人的心中。
- WTI原油期货价格跌超2%格隆汇10月5日｜WTI原油期货价格跌2.01%，报89.276美元/桶；布伦特原油期货价格跌0.60%，报101.633美元/桶。
- 挪威拟临时禁止在特定场所使用AI眼镜格隆汇10月5日｜挪威政府5日宣布，拟临时禁止在特定场所使用配备摄像头的人工智能(AI)眼镜，以保护民众隐私、避免他们在不知情的情况下被拍摄。
- 花旗缩短初级投行员工晋升年限 应对私募股权公司挖角格隆汇10月5日｜花旗集团正在缩短投资银行分析师晋升至经理(associate)职级所需的时间，这是该行在竞争激烈的就业市场中吸引并留住顶尖人才的举措之一。目前，私募股权公司正积极从华尔街挖角。花旗北美投资银行联席主管David Friedland在接受采访时表示，此举将把初级投行员工的分析师阶段从三年缩短至两年，加快他们在公司的晋升步伐，同时使花旗的安排与部分竞争对手看齐。这一调整的思路是，更短的晋升周期可以让花旗的初级投行员工更快承担更多职责，并获得更高薪酬，从而降低他们接受其他机构工作机会的意愿，包括竞争对手银行、私募市场投资机构和对冲基金。此举再次引发了去年出现的有关如何留住初级投行员工的讨论。当时，由于私募股权公司将招聘周期提前，多家银行高管对此提出异议。在摩根大通，一些刚入职仅数日的员工被发现跳过公司强制要求的入职培训，前去参加私募股权公司的面试，为下一份工作做准备。
- 格隆汇10月5日｜华硕宣布亚马逊Prime大促销活动，最高优惠达54%。
- 格隆汇10月5日｜赛诺菲启动一项10亿美元的加速股票回购协议。
- 康菲石油料油价下限将升至每桶70美元格隆汇10月5日｜康菲石油(ConocoPhillips)主席Ryan Lance预计，油价下限将升至每桶70美元左右，并认为美国西得州中级原油(WTI)的周期中期价格将维持在每桶65至70美元之间。Ryan Lance称，若油价维持在当前水平附近，美国原油日产量可能超过1400万至1450万桶。
- 格隆汇10月5日｜洲际交易所ICE抵押贷款监测：抵押贷款利率上升推动可调利率抵押贷款需求升至近四年高位。
- 大摩：重列英伟达为半导体首选股 目标价300美元格隆汇10月5日｜日前，摩根士丹利报告维持英伟达增持评级，目标价300美元。大摩重列其为半导体首选股的逻辑主要有六点：一是客户结构广度，约一半业务来自模型公司、新型云厂商、主权实体及企业等更广客户；二是广度对冲土地电力机房约束，80家云合作伙伴中55家位于美国境外，带来高利润率软件与服务收入；三是前五大云服务商开支份额稳步提升，通用处理器提供最长资产寿命。四是提升每吉瓦收入策略，2028年费曼架构将把每吉瓦收入从400亿美元显著提升至500亿美元以上，新一代维拉鲁宾平台相比布莱克维尔带来高达25倍令牌改善；五是常驻智能体推高图形处理器需求，公司对处理器收入从2026年200亿美元增至2027年400亿美元充满信心；六是调动约5000亿美元非自有资本投入AI数据中心，承诺50%现金回馈股东。 估值方面，以2027年每股收益15美元左右计对应约15倍市盈率。下一财年收入受供应约束预计同比增长70%，实际需求接近翻倍。2028年毛利率72%至73%为坚实底部。盈利预测方面，预计收入将从2026年约2160亿美元增至2027年约4060亿、2028年约6900亿美元。情景假设上，基准情形300美元对应2027年约20倍市盈率，乐观情形350美元对应约22倍，悲观情形160美元对应约13倍。
- 格隆汇10月5日｜洲际交易所罗布斯塔咖啡期货价格大涨近3%，每吨报3565美元。
- 美国国债收益率上升格隆汇10月5日｜10年期美债收益率上升2.34个基点，报5.3%；30年期美债收益率上升2.64个基点，报5.656%。
- 胡塞方面警告航空公司避开沙特领空格隆汇10月5日丨据胡塞武装关联媒体，胡塞武装控制的机构向在沙特领空飞行的航空公司发出警告。只要沙特的“侵略”持续，沙特领空就不会安全。
- 俄财政部将大幅增加外汇和黄金购买量格隆汇10月5日丨据央视，俄罗斯财政部当地时间10月5日发布消息，将于10月7日至11月6日将该国外汇和黄金购买量提高至9月的五倍，为此拨款2794.2亿卢布，日均购买量约127亿卢布。此次购买依据预算规则进行，旨在将额外油气收入纳入国家福利基金。