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- 市场分析：美伊冲突陷入僵局 金价区间波动格局获或将持续格隆汇5月11日｜周一，金价走低。由于美伊和平谈判进展乏力推高了油价，市场担忧高企的通胀可能导致利率在更长时间内维持高位，从而对金价构成压力。现货黄金一度下跌1.2%，报每盎司4657.89美元。美国黄金期货6月合约下跌1.4%，报4665.70美元。周日，美国总统特朗普拒绝了伊朗对美方和平谈判提议的回应，从而打破了市场关于这场已持续10周的冲突即将结束的希望。KCMTrade首席市场分析师沃特勒表示：“我们本质上正在目睹市场对即将达成（和平）协议的希望破灭，而原油价格的重新上涨正让金价感到承压。”他补充道：“从中短期来看，只要我们仍深陷这种‘停火却未达成和平协议’的僵局之中，金价在4400至4800美元这一区间内波动的格局预计仍将保持稳固。”
- 研报掘金丨东兴证券：维持中谷物流“推荐”评级，看好公司海外拓展的前景格隆汇5月11日｜东兴证券研报指出，中谷物流外贸租船持续景气，重启造船加速海外布局。25年实现归母净利润20.01亿元，同比增长9.03%，26Q1归母净利润5.27亿元，同比下降3.63%。外贸租船景气叠加内贸运价回暖，公司经营性利润提升较明显。公司26年签订了共计18艘集装箱船的造船合同，包括8艘6000TEU集装箱船，每艘单价不超过5.8亿元，以及10艘1800TEU集装箱船，每艘造价不超过2.7亿元。订单累计金额约73.4亿元。重启造船主要系公司计划凭借在内贸市场的既有优势，拓展近洋航线业务。报告期公司依托自营船队，新开辟了越南、印尼、印度及红海等区域的国际航线，为海外业务探索奠定了基础。虽然后续存在资本开支，但分红比例依旧维持在70%以上。集装箱船租赁市场目前较为景气，且看好公司海外拓展的前景，维持公司“推荐”评级。
- 受兵源不足困扰 韩国军方探索在战场引入现代汽车的机器人格隆汇5月11日｜韩国军方正探索与现代汽车公司建立战略合作关系，研究将机器人部署至前线的可能性。首尔正加大力度投资人工智能驱动的无人系统，以应对不断加剧的兵力不足问题。
- 大行评级丨里昂：预期下半年原奶价格将迎来反弹，维持蒙牛“高确信跑赢大市”评级格隆汇5月11日｜里昂发表研报指，中国原奶价格已触底，行业产能过剩情况持续减少，预期在配方粉，深加工奶制品产能逐步释放及液态奶需求回稳的支持下，2026年下半年原奶价格将迎来反弹。该行认为，原奶价格回稳将有利于拥有较强上游资源控制能力的龙头乳企，其中蒙牛乳业的液态奶业务占比较大、盈利反弹空间较可观，加上估值较低，预计会成为主要受惠者。里昂维持蒙牛“高确信跑赢大市”评级，目标价21.1港元不变。
- 研报掘金丨中邮证券：予中化国际“买入”评级，南通星辰并入在即格隆汇5月11日｜中邮证券研报指出，中化国际亏损收窄，南通星辰并入在即。2025年公司实现归母净利润-22.22亿元，同比减亏6.13亿元；2026年第一季度实现归母净利润-2.16亿元，同比减亏1.80亿元。公司化工新材料板块实现收入214.36亿元，同比+3.11%，毛利率3.97%。公司2025年7月发布公告，拟以发行股份的方式向蓝星集团购买其所持有的南通星辰100%股权。南通星辰在PPO、PBT等工程塑料领域具备较强的技术和产品竞争优势，目前并购在顺利推进中。随着连云港基地运营渐入佳境，以及南通星辰并入，预计公司盈利状况将得到大幅改善。预计公司2026-2028年公司实现归母净利2.88/10.82/14.11亿元，对应PE62/16/13倍，给予“买入”评级。
- 机构：预估2030年Micro LED CPO光收发模块产值将达8.48亿美元格隆汇5月11日｜根据TrendForce集邦咨询最新Micro LED产业研究，生成式AI驱动高速光通信需求急速攀升，由于Micro LED具备仅1-2 pJ/bit的能耗，以及具有低于百亿分之一的误码率(Bit Error Rate, BER)，有望在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网络中，与AEC（主动式电缆）及VCSEL NPO（垂直共振腔面射型雷射近封装光学）并列为机柜内(Intra-Rack)三大短距高速传输方案。因此，TrendForce集邦咨询预估，Micro LED CPO光收发模块市场产值将于2030年达8.48亿美元。
- 格隆汇5月11日｜韩国市场监管机构表示，正在密切关注散户投资者的杠杆股票投资情况，如有必要将采取先发制人的措施以维护市场稳定。
- 两倍做多海力士(7709.HK)飙升超32%再创历史新高，年内累涨超540%格隆汇5月11日｜港股市场南方两倍做多海力士(7709.HK)飙升超32%，报103.7港元，再创历史新高，年内累涨超540%。消息面上，韩国市场格隆汇“韩国双姝”——SK海力士(000660.KS)盘中一度涨超15%至194.9万韩元，市值逼近1400万亿韩元，年内累计涨幅超190%。支撑其股价走强的核心逻辑，是存储芯片价格的史诗级上涨与供需缺口的持续扩大。
- 格隆汇5月11日｜沪深两市成交额连续第4个交易日突破3万亿，较上一日此时放量超4500亿。
- A股券商股拉升，锦龙股份涨停格隆汇5月11日｜A股市场券商股拉升，其中，锦龙股份涨停，长江证券涨超5%，东吴证券涨超3%，国金证券、财通证券、华安证券、华林证券涨超2%。
- 中汽协：4月份新能源汽车出口43万辆 同比增长1.1倍格隆汇5月11日｜从中国汽车工业协会获悉，4月份，我国新能源汽车产销量及出口量均实现稳定增长。最新数据显示，4月份，新能源汽车产销量分别为132万辆和134.4万辆，同比分别增长5.5%和9.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%。在出口方面，新能源汽车出口43万辆，同比增长1.1倍。不仅如此，今年1至4月份，我国新能源汽车出口138.4万辆，同比增长1.2倍。
- 沪指涨超1%格隆汇5月11日｜A股市场主要指数涨幅进一步扩大，其中，沪指涨超1%，深成指涨超2%，沪指涨3.5%。先进封装、光刻机、生物疫苗板块涨幅居前。
- 创业板指创近11年新高，创业板成长ETF华夏(159967)劲升4%，4月7日以来累计上涨35%，跑赢创业板指10%格隆汇5月11日｜午后，芯片、CPO、新能源全线上攻，带动创业板指涨3.11%，续创近11年新高，创业板ETF华夏(159957)上涨3.32%，半导体设备ETF华夏(562590)飙涨7.15%，创业板成长ETF华夏(159967)劲升4.28%，4月7日以来累计上涨35.34%，跑赢创业板指（24.76%）10个百分点。 板块上涨受到多重产业利好催化： ①巨头资本开支再上修：据媒体报道，字节跳动已将2026年AI基础设施资本支出计划上调至超过2000亿元人民币，较去年底规划的约1600亿元预算增幅至少25%。公司计划将更大比例资金投向国产AI芯片，为国内半导体设备与算力产业链带来强劲需求。 ②太空光伏技术获突破：据央视报道，天舟十号飞船将搭载柔性封装单晶硅太阳电池样品进入太空开展在轨实验。该技术有望为未来大规模商业航天互联网组网、太空算力及太空光伏产业提供关键支撑。 ③算电协同加速落地：国家发改委等四部门近日印发行动方案，提出探索百万千瓦级人工智能算力设施与配套能源系统协同建设。内蒙古、宁夏、贵州等地已启动绿电直连等重点项目，推动算力设施向新能源富集地区布局，以降低数据中心能耗成本，实现“以电强算”。 相关产品： 全市场唯一跟踪创成长指数且“七姐妹”含量最高的产品：创业板成长ETF华夏(159967)，“创业板七姐妹”宁德时代、中际旭创、新易盛、阳光电源、胜宏科技、天孚通信等合计权重高达64.73%，联接基金(A类:007474，C类:007475)。 费率最低的创业板新经济核心代表：创业板ETF华夏(159957)，权重股包含宁德时代、汇川技术、迈瑞医疗、阳光电源、东方财富、温氏股份等。 半导体产业链上游生产设备代表：半导体设备ETF华夏(562590)，权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）。
- 市场分析：日本央行或配合干预行动加息格隆汇5月11日｜大和证券的策略师在一份研报中指出，日本央行未来可能会配合日本财务省的汇市干预行动同步加息。报告指出，2022年和2024年日本曾在外汇市场采取行动，当时就出现过类似情况。策略师们表示，值得关注的是，美国财长贝森特在本周访问东京期间，是否会提及日本央行有必要收紧货币政策以协助稳定外汇市场。贝森特此前曾表示，他将于周二在东京分别会见日本首相高市早苗和财务大臣片山皋月。
- 4月我国新能源汽车产销及出口均实现稳定增长格隆汇5月11日丨据央视，从中国汽车工业协会获悉，4月份，我国新能源汽车产销量及出口量均实现稳定增长。最新数据显示，4月份，新能源汽车产销量分别为132万辆和134.4万辆，同比分别增长5.5%和9.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%。在出口方面，新能源汽车出口43万辆，同比增长1.1倍。不仅如此，今年1至4月份，我国新能源汽车出口138.4万辆，同比增长1.2倍。
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