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Piper Sandler首予英伟达目标价300美元

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Piper Sandler首予英伟达“增持”评级及目标价300美元，称其为AI算力领域的绝对龙头。

实时快讯

格隆汇9月10日｜据伊朗塔斯尼姆通讯社：也门胡塞武装控制了（伊拉克）祖拜尔市以及靠近曼德海峡的战略要地祖卡尔岛（Zuqar Island）。
格隆汇9月10日｜SpaceX调整数据中心建设布局，扩张节奏或将放缓。
美股异动｜国际铜价跳水，铜概念股大跌，麦克莫兰铜金跌超9%格隆汇9月10日｜铜概念股盘初大跌，麦克莫兰铜金跌超9%，南方铜业、泰克资源跌超7%，必和必拓跌超5%，力拓跌超4%。消息面上，媒体援引知情人士报道称，白宫尚未决定是否对精炼铜征收关税，政府正权衡扶持本土铜产业与推高制造成本、生活负担之间的利弊。国际铜价跳水，LME期铜一度跌超3%、COMEX期铜跌超4%。(格隆汇)
分析师：市场已充分计价欧洲央行进一步加息，或触发“卖预期、买事实”行情格隆汇9月10日｜Eurizon公司的固定收益主管Massimo Spadotto表示，欧洲央行在今年最后两次会议中的某一次将存款利率进一步上调至 2.75%是“完全有可能”的。他补充称，就目前情况而言，再加息一次可能应被视为基准情景，尽管这绝非板上钉钉。Spadotto表示：“这在很大程度上取决于大宗商品价格的走势，而大宗商品价格自然会受到（中东）冲突进展的影响。”他表示：“不过，市场已经完全计价了欧洲央行今年再加息两次的预期。因此，这些加息本身不应对市场造成压力，反而可能触发‘卖预期、买事实’（即炒作预期时抛售、消息兑现时买入）行情。”
明星AI研究员离开Meta 加盟Anthropic格隆汇9月10日｜据知情人士透露，明星AI研究员安德鲁·塔洛克（Andrew Tulloch）即将离开Meta平台公司。去年Meta曾向他开出价值超10亿美元的薪酬包，邀请其入职。塔洛克当年的加盟堪称Meta人才争夺战的重大胜利，也为去年夏天那场疯狂的挖人浪潮画上句号。彼时Meta不惜重金招揽研究员，力求在人工智能竞赛中迎头赶上。他曾在Meta任职11年，2023年离职加入OpenAI，之后联合创立Thinking Machines Lab。一位知情人士称，塔洛克将加入Anthropic。他本人未回应置评请求，Meta也拒绝就其离职一事发表评论。
张忆东：未来两三周要坚定地逢低布局科技和非科技都有机会格隆汇9月10日｜海通国际首席经济学家张忆东今日在2026年金融机构年会上，从基本面、资金面、投资策略等维度，阐述了对当前AI产业浪潮的理解，以及对接下来市场行情走向的预判。核心观点如下： 1、明确看多。当前明确看多，但需警惕周期2028年见顶。短期行情往往跟风险偏好的驱动有关，中期看资金面，而长期看基本面。好消息是，基本面我们看到依然是清晰的趋势，而风险偏好在一个低位徘徊，这其实不是坏事。 2、朱格拉周期与2028年见顶。这一轮周期是2021年的一季度见底，开始回升，2023年ChatGPT横空出世之后全球被AI所驱动，正常来说以8年作为一个衡量，2028年的一季度，朱格拉周期可能见到一个顶点，2028年又叠加美国大选，因此要小心。 3、中美同步加码AI，AI大时代不可逆。全球的经济格局将会被AI所重新塑造。中国的科技和先进制造已超过传统产业，超过金融地产，跃居第一大市值权重。而AI投资已成为美国经济保持韧性的支柱。AI已经不是单独看产业逻辑了，它已经成为宏观经济不可切割的一部分。 4、海外流动性9月否极泰来。随着海外流动性的否极泰来，中国的宽松政策，我认为大概率在四季度会加码。目前的状况和2024年9月24日之前非常相似，特别是跟海外投资者的交流来看，他们问的问题以及悲观程度，跟2024年9月24日之前很相似。甚至又多了一个美债长端利率。 5、三季度美债长端利率有望先上后下，美债10年期国债收益率先上5%，然后四季度回到4.3%。随着美债长端利率的冲高回落，我们反而认为，中国的资本市场有望迎来海外和国内资金的共振向上。 6、美联储两种情景：情景一，大概率9月中旬，美联储加息。加息反而会使得美债长端利率可能在5%左右，就见到了年内的高点，之后下行。情景二，9月16号美联储的议息会议不加息。美债的空头会进一步肆意做空，反而使得短期美债长端利率很可能出现一个超预期的高点，不排除5.2%、5.3%的可能性。 7、如果情景二发生，快则9月下旬，慢则国庆前后，我们将会看到美国新一轮被动的QE。因为美国不可能允许在AI跟中国竞争如此剧烈，今年又是美国中期选举的情况下，出现危机模式，这是一条底线。 8、9月是逢低布局中国资产和全球AI牛市的好时机，正当其时。快则下周，慢则9月底中美领导人会谈之后，中国股市有望获得一个向上的转机。 9、投资方向两个维度。第一个维度，中国股市与新质生产力相互赋能，补短板、小巨人，或者跟AI相关的高科技硬件。特别是AI相关的国产链，我们高度看好。中国补短板以及自主可控产业链为主导的硬科技，将是这个行情的主角。另外一个维度就是外延式增长，要高度关注化债，高度关注并购重组，资产证券化或者资产注入这一方面。 10、不必等待所谓宏观数据的转强，历史上看，中国多次的牛市，其实是在宏观经济相对低迷的时候，而资本市场的功能性、政治性、人民性，这个时候恰恰要好好发挥出来。我们认为，9月份，未来两三周，要坚定地逢低布局，科技和非科技都有机会。
美股异动｜涨价潮或降温？存储概念股回调，SK海力士跌近5%格隆汇9月10日｜存储概念股回调，SK海力士跌近5%，西部数据、闪迪、慧荣科技跌超4%，美光科技跌近4%，希捷科技跌近3%。消息面上，铠侠CEO太田裕雄日前直言，“（存储）价格已经涨得够高了！” 他表示，已指示业务团队不要向数据中心客户大幅提高报价，以免打击AI产业的投资意愿。太田强调，即便是超大规模数据中心运营商，其预算也是有限的，若价格继续失控上涨，最终将反噬AI投资意愿，进而冲击整体内存市场的长期成长。(格隆汇)
美债收益率全线上扬市场聚焦30年期标售和财政部回购格隆汇9月10日｜随着油价延续升势，促使交易员进一步押注美联储最快将在下周加息，美国国债收益率升至新的多年高位。各期限美债收益率上涨6至8个基点，其中30年期美债收益率升至2007年以来最高水平，2年期美债收益率则自2024年以来首次突破4.5%。交易员将美联储下周加息的概率提高至约70%，并已完全计入最迟10月加息的预期，此前为12月。美债遭抛售推高了纽约时间下午一点30年期美债标售的预期收益率。本次将续发行220亿美元的30年期国债，隐含收益率约为5.35%，高于2001年以来历次30年期美债标售的中标收益率。一小时后，美国财政部计划回购最多60亿美元10年至20年期美债，回购规模已从最初的20亿美元上调。财政部8月19日出人意料地宣布扩大回购规模，旨在抑制长期美债收益率上升。
格隆汇9月10日｜标普500指数跌至8月3日以来最低位；最新下跌0.8%。
能源价格飙升美国生产者价格创三个月最大涨幅格隆汇9月10日｜美国一项生产者价格通胀指标显示，上月能源价格上涨再次带来通胀压力，可能进一步强化美联储下周会议加息的理由。美国劳工统计局周四公布的数据显示，生产者价格指数(PPI) 8月环比上涨0.4%，为5月以来最大涨幅；同比上涨5.4%。剔除食品和能源后，核心PPI环比上涨0.2%，同比上涨4.6%。PPI报告公布一天后，美国将发布最新消费者价格指数(CPI)。预计数据显示，尽管汽油价格上涨推高整体CPI，但核心通胀仍相对温和。一些美联储官员已经暗示，9月15日至16日会议上的利率决定可能取决于本周这些通胀报告透露出的信息。美联储主席凯文·沃什上月在一次讲话中表示，如果决策者无法确信基础通胀趋势正在显著改善，那么美国央行则“还有工作要做”。周四公布的数据显示，在连续两个月下降后，能源以及运输和仓储成本8月大幅上涨，而美伊之间持续的敌对行动可能令前景进一步复杂化。
“美联储传声筒”：周五的通胀报告是美联储是否加息的关键格隆汇9月10日｜“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，沃什在杰克逊霍尔的演讲让投资者相信加息的可能性更大，但他并没有告诉他们什么会触发加息。市场填补了这一信息空白，现在市场预期的加息幅度是沃什从未承诺过的。因此，周五的通胀报告被视为决定是否加息的关键，而沃什多年来一直反对这种决策方式。
费城半导体指数开跌超2%格隆汇9月10日｜费城半导体指数开盘下跌2.25%，现报11663.00点。英伟达跌1.40%，博通跌1.30%，美光跌3.18%，英特尔跌3.10%，AMD跌2.29%，高通跌1.62%，台积电跌1.73%，阿斯麦跌2.22%。
美股三大指数集体低开，苹果涨1.5%格隆汇9月10日｜美国8月PPI同比+5.4%超预期，美联储加息预期升温。美股三大指数集体低开，纳指跌0.88%，标普500指数跌0.52%，道指跌0.36%。苹果涨1.5%，首款折叠屏手机iPhone Duo亮相，新产品周期有望改善中长期增长预期。英伟达跌1.6%，美国司法部据悉调查英伟达与Groq的200亿美元授权交易。梅西百货跌超5%，第三财季调整后每股亏损指引逊于市场预期。(格隆汇)
IAEA观察到伊朗皮克轴山施工活动尚未进入隧道群检查格隆汇9月10日｜联合国原子能监督机构表示，已观察到伊朗皮克轴山出现施工活动，该地是一处防御严密的设施，疑似藏有核相关活动。国际原子能机构总干事格罗西表示，该机构尚未检查该隧道群内部，但遥感图像显示，这座位于德黑兰主要铀浓缩厂以南的设施出现了新的动向。特朗普在过去一周至少两次公开评论中提到了该设施。格罗西说：有一些迹象表明这个施工地点周围有活动。我们没有关于那里可能正在进行的活动的任何具体信息。格罗西是在IAEA理事会因伊朗未遵守与其原子活动相关的要求而将其核档案提交联合国安理会后发表上述评论的。自2025年6月以色列和美国袭击伊朗庞大的核设施以来，核查人员一直未能核实伊朗接近武器级铀库存的状态或位置。
美国PPI数据公布后金价跌破4400美元格隆汇9月10日｜受美国8月份批发价格通胀加速的影响，金价进一步走低，纽约期金目前跌破每盎司4400美元关口。凯投宏观北美首席经济学家斯蒂芬·布朗表示：“8月份，构成核心PCE平减指数的关键PPI分项指标表现相当强劲，这增加了美联储下周加息的可能性。”根据FedWatch工具显示，市场目前定价美联储下周加息的概率约为70%，高于周四早些时候的60%。在美国早盘交易中，受美元走强和债券收益率上升的压力影响，金价下跌1.5%，至每盎司4392.90美元。